当前，信息技术日新月异，数据、算力、模型全面发展。在此背景下，以计算机模型分析为重要基础的量化投资领域，更是敏锐捕捉机遇，顺势而上。
6月9日，海富通基金正式推出一只运用AI量化选股的新产品—海富通致远量化选股股票发起基金。该产品采取“海富通中证A500优选量化策略”，更强调组合收益弹性空间，在严谨把控风险的前提下，通过AI赋能量化模型，力争为投资者实现长期稳定的超越业绩比较基准的投资收益！
绩优基金经理担纲，在管产品同类第一
该基金由海富通基金量化投资部的实力派基金经理林立禾管理。林立禾拥有6年证券从业经验，其中1年为基金投资经验，擅长运用Python构建各类纯量化模型，广泛覆盖量化选股模型、行业轮动模型、因子挖掘等方向。
从历史业绩来看，自从他接管海富通沪深300增强基金以来，着实交出了一份不俗的答卷，产品A类份额2024年度收益业绩率在全市场191只同类产品中排名第一！更值得一提的是，该基金在每个完整自然年度都稳步跑赢沪深300指数，无惧市场风格变换，实现了稳定而显著的超额收益。
除了考虑超额获取能力之外，基金经理的风险控制能力也尤为重要。同样以林立禾管理的海富通沪深300增强为例，该产品A类份额在2024年的超额回撤控制在-2.5%以内，远低于同期全市场增强指数基金及沪深300增强指数股票型基金平均回撤水平，且回撤修复周期相对较短。
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卓越的投资管理能力自然也让林立禾获得了市场的广泛认可，颇受资金青睐。截至2025年一季度末，海富通沪深300增强产品规模为38.83亿元，相较去年一季度末增长了超30亿元。
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海富通中证A500优选量化策略——AI赋能，力争长期可持续超额
优异的超额表现及回撤控制的背后，主要得益于背后的量化模型策略。新基金海富通致远量化选股股票发起基金将延续这一管理思路，主要采用“海富通中证A500优选量化策略”，深度融合前沿机器学习技术，力争打造“超额胜率高、超额弹性大、超额稳定性高”的量化选股投资工具。
注：超额收益指基金区间收益超过基金业绩比较基准的收益部分；超额胜率指产品相对标的指数的日度胜率。
相较一般的指数和指增产品，海富通中证A500优选量化策略基于中证A500指数增强投资框架，适当放宽成份股投资比例、跟踪偏离度等约束标准，投资可操作空间更广，可更大程度释放量化模型和策略的有效性。
具体而言，海富通中证A500优选量化策略运用公司的自研AI量化模型和风控模型。其中，AI量化模型的一大特色是引入机器学习技术，以“树模型+神经网络”为主，还包括通过事件驱动、基本面行业轮动等。
这样引入的好处是，可以使量化模型更高效分析海量数据、快速捕捉市场动态变化，同时能自动改进和优化算法，极大地增强模型的适应性、有效性及智能化水平，利于模型在不同经济周期与市场环境下获得相对稳定的超额收益。
综合来看，对于看好未来权益市场机会的投资者而言，不妨关注海富通致远量化选股股票发起基金!
注1：超额胜率指产品相对标的指数的日度胜率，回撤幅度指超额收益回撤幅度，修复周期指超额收益回撤修复时间。
注2：业绩排名数据
注4：指数收益率不代表基金未来表现，基金对标的指数的跟踪可能会发生偏离。“中证A500”由中证指数有限公司编制和计算，其所有权归属中证指数有限公司。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。中证A500指数2020-2024年度净值增长率是31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%、12.98%，数据
注5：本基金为股票型基金，基金经理管理其它同类基金为海富通沪深300增强。