基金当日净值的计算公式是基金当日净值=基金资产-基金的负债/基金的总份额。基金当日净值一般来说是更根据基金交易日的时候，基金资产的波动来计算的。而基金的资产中需要包括所以的资产的总值。而投资人在购买基金时也应该注意基金的波动。而在计算基金当日净值是基金的份额是需要基金的发行在外的基金。
基金当日净值的意义 基金当日净值和基金分红，能够体现基金在成立之后的的收益情况，而收益情况也是投资人最关注的。基金的收益能非常直观的看出一个基金的表现，收益越高，基金的表现也就越好。一个基金的净值再高，风险再低，投资人还是要关注收益的能力的，毕竟能赚钱的基金才是好基金。基金当日净值的和基金的与基金运营的时间一起来看，能更加基金的真实情况。