基金净值就是指基金总净资产除基金总份额，即每一份基金企业的资产总额价值，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。因为基金拥有的股票和债券大部分每一个交易日的价格都是会产生变化，因而单位净值也会转变。不管哪一种基金，在第一次发售时要将基金总金额分为多个等额的整数份，每一份即是一个“基金单位”。在基金的运行流程中，基金单位价格会伴随着基金资产值和收入的变动而转变。以上就是基金的净值是指什么相关内容。
基金的归类 1、依据基金单位是不是可增多或赎出，可分成敞开式基金和密闭式基金；
2、依据机构特征的不一样，可分成企业型基金和契约型基金；
3、依据经营风险与盈利的不一样，可分成成长性、收益型和均衡型基金；
4、依据项目投资目标的不一样，可分成货币基金、债券基金、复合型基金、股票基金四大类。
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