面上，近期阿斯麦预计，到2030年，全球半导体销售额将达到1万亿美元以上，意味着全球半导体市场在2025年~2030年的年增长率约为9%，其中来自AI芯片的占比将达到40%。
东莞证券最新观点表示，自主可控进程提速，半导体设备投资正当时。受益下游晶圆厂产能扩充与采购设备国产化率提升，国内半导体设备板块2024Q3业绩高增。作为产业链国产替代核心环节，在政策保驾护航、内资晶圆厂大力扩产与下游需求回暖等多重因素驱动下，国内半导体设备领域国产替代进程有望持续深化。
资料显示，半导体设备ETF跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成分股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金进行关注。