中金研报称，公募二季报显示，科创板加仓主板创业板减仓，TMT加仓消费减仓。1)龙头公司持股集中度继续回落。主动偏股型基金重仓前100公司重仓市值占比由上季度的57.4%降至52%，重仓前50市值占比由43.8%降至38.2%。2)科创板仓位再创新高，主板、创业板仓位回落。3) TMT再获加仓，消费减仓，加仓通信、电子等行业，减仓食品饮料。4) 人工智能以及低估值国央企仓位继续提升。5) 赛道方面，酒、光伏风电和创新药仓位下降。