近日，泉果基金旗下首只公募基金泉果旭源三年持有期混合披露了2023年二季报。赵诣在季报中透露了下半年投资展望。 赵诣称，目前组合持仓主要集中在新能源、 赵诣表示下半年的市场保持乐观态度，他认为部分公司从经营到竞争力方面得到加强，估值已经进入历史底部区域。 对于新能源，赵诣表示仍然看好。据其分析，随着近期上游原材料价格的触底，下游的终端的需求和补库的需求都开始提升，中间各环节的开工率也开始逐月环比提升，而头部公司在这轮降价周期中也经受住了很好的压力测试，考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，赵诣对于新能源行业的公司越来越乐观。但赵诣也提醒投资者，后续行业公司间的分化会非常明显，更需要精选个股。 赵诣称持仓整体上没有特别大的变化，更加关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和AI应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业，需求回暖的消费行业，以及稳健增长，高股息率的企业。