成交净值指的是投资者是以某个价格买入的基金，也就是该基金在交易日的收盘价。与成交净值类似的概念还有赎回净值，赎回净值的意思就是投资者是以某个价格赎回的基金。无论是成交净值还是赎回净值，都会在每个交易日不断地发生变化，因为单位基金也是在交易日不断变化的。
基金交易的简介 基金的交易是在一定的规则下进行的，基金只能够在固定的时间段进行交易，能够交易基金的日期又叫做交易日，简称为“T日”，T日以股票收盘作为界限，每个交易日下午三点钟之前的订单，会按照当天的净值完成交易，下午三点钟之后的订单，则会按照下一个交易日的净值完成交易，一般情况下，基金净值的公布时间会在每个交易日的下午六点钟。如果是在星期五的下午三点钟之后提交的订单，就只能在下个星期一完成交易。