2025年6月13日，科创板迎来开板六周年。自2019年以来，科创板锚定“硬科技”定位，累计上市企业588家，总市值已突破6.8万亿元，新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等新兴产业公司占比超八成。
都说“一代材料，一代产业”，硬科技的腾飞以新材料为基石。新材料是什么？为什么它如此重要？如何布局科创新材料板块？今日恰逢科创新材料ETF汇添富重磅上市，上市首日成交活跃，目前成交已经超过5000万元，带大家重点了解一下新材料板块。
新材料是指近50年来，科技高速进步、新兴产业快速发展所催生的新一代材料。与传统材料比较，新材料通常性能更强、科技含量更高、护城河更宽、特殊用途更广。
从数据上看，新材料的产业规模大、产业需求增速高。据工信部预计，2025年我国新材料产业产值将达到10万亿元。从“十三五”到2023年，新材料产业的年均增速约15%。2024年1—11月，新材料产业总产值同比增长10%以上，预计连续14年保持两位数增长。
新材料属于基石性产业，是其他产业的物质基础。国海证券指出，当前新材料的下游需求正迅速增长，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。
那么，新材料的下游需求有哪些？它们正经历怎样的高速成长呢？
1.半导体复苏周期+国产替代支持激发半导体材料强需求。库存来看，目前全球半导体库存有所回落，其中DRAM产品大幅下降，显示AI+趋势下对于电子终端存储容量提升的需求在持续演进。产能利用率来看，国内晶圆制造龙头的稼动率2024年上半年持续增长，说明终端需求改善。
2.创新药大放异彩、合成生物材料景气。当前，医药板块整体营收维持稳定，受医疗反腐、高基数影响利润承压。从未来发展看，创新药政策频发，支付端扩容，审评审批数目持续创新高，商业化进程提速。
3.新能源底部反转机会、光伏、新能源车材料供给侧有望改善。光伏方面，供给侧改革预期攀升，关注底部反转机会。新能源车方面，国内电动车产销两旺，中下游有望开启向上周期。
4.军工景气度不断提升。此次冲突凸显了中国装备的优异表现。2020-2024年，中国出口到巴基斯坦的装备占中国军贸出口总量的63%；中国军贸出口占全球军贸市场的比例为5.9%，远低于美国的43%、俄罗斯的9.6%,略低于法国的7.8%。
在统计24年年报和25年一季报后，中泰证券将新材料划分为高速成长赛道、业绩兑现赛道和初期蓝海赛道，具体来看：
1.高速成长赛道：重视AI产业大趋势下的AI和电子材料。整体来看，2024年高速成长板块营业收入、扣非归母净利润同比分别为+1.4%、+29.6%。2025Q1高速树脂、先进封装材料、合成生物学等行业收入明显改善，光学膜、OLED材料板块有所回落。
2.业绩兑现赛道：格局胜负已分，龙头胜者为王。半导体石英玻璃材料国产替代大势所趋，碳纤维&复材价格处于周期底部，尼龙2024年行业需求回暖，收入及利润提升。
3.初期蓝海赛道：关注固态电池材料、PEEK材料从0-1。1）固态电池材料：当前行情主要由事件驱动，2025年重点关注固态电池在低空经济等新兴应用的突破及产业战略地位的提升。2）PEEK材料：人形机器人轻量化、电动汽车高压化趋势催生新需求。
作为注册制的起点，科创板承担了资本市场制度“试验田”的使命。2024年4月新“国九条”以来，科创投资政策逐渐加码，尤其是2024年6月“科创板八条”的发布，标志着科创板的“再出发”，引导更多资源向新质生产力聚集，A股硬科技含量持续提升。华泰证券指出，四维视角下，科创行业具备其配置价值：1）融资资金偏好科创，有望获资金流入；2）关税风波暂缓，叠加科技拥挤度回落，市场关注度提升；3）产业端催化密集的AI、机器人、智能驾驶等有望迎业绩释放；4）并购重组新政下，关注细分领域整合的投资机会
科创新材料ETF汇添富所跟踪的科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。
在龙头布局、业绩研发、点位估值等各方面，科创新材料ETF汇添富标的指数优势显著：
1.均衡聚焦细分龙头：科创新材料ETF汇添富标的指数主要分布在新能源材料、半导体材料、航空航天材料等领域，前十大成分股汇聚了新材料领域的龙头企业。
2.营收&盈利预期领先同类宽基，研发支出占比逐年提升：科创新材料ETF汇添富标的指数未来三年的营收、净利润增速较高，研发支出占营业收入的比重从2022年三季度的3.84%提高至2024年的5.05%。
3.指数点位处于较低水平，估值性价比明显：从长期看，科创新材料ETF汇添富标的指数当前点位处于较低水平，向下空间较小，安全性较高。与此同时，指数弹性较好，从2024年9月23日低点反弹以来，累计收益49.49%，高于中证新材料。估值方面，市净率、市销率均处于历史较低位置。
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