6月3日，两市震荡，半导体板块涨幅靠前。截至9点50分，中微公司涨3.72%，科创芯片ETF南方涨1.74%。
国联证券分析指出，我国半导体销售额变动趋势整体与全球半导体销售额变动趋势类似，我国半导体销售额占全球销售额比重在30%左右。随着销售额逐渐提升，占比也有缓慢提升的趋势，截至2024年3月占比为30.8%。我国集成电路进出口额整体趋势向上，并且出口/进口比重从2015年3月的26.22%提升至2023年9月的41.64%。伴随着国内半导体产业下游覆盖方向逐渐丰富，我国集成电路出口/进口比重有望继续提升，进而带动国内代工企业营收份额逐渐扩大。伴随着国内外经济复苏，下游需求逐渐向好发展。半导体经济周期已于2023年Q1见底，有望于2024年迎来反弹。随着国内半导体市场蓬勃发展，国内芯片设计公司对晶圆代工行业的需求或呈现快速增长趋势。展望后市，建议关注科创芯片ETF南方的配置机会。