记者从渠道处独家获悉，沪上一位管理规模超百亿元的知名私募基金经理，近日将已完成安全垫建仓的产品仓位加至七成左右，而前期该产品仓位曾降至五成以下。
“此前产品减仓主要是出于4月底对疫情、行业监管政策和海外扰动因素等的担忧，不过市场最坏的时候已经过去了，随着仓位的增加，相信我们能够发挥出寻找行业和企业 Alpha（阿尔法） 的优势。”上述基金经理透露。
对于组合的调仓情况，该基金经理坦言，自己在仓位恢复过程中做了结构上的调整，卖出一些上涨的板块，买入符合自身能力圈范围的优秀公司，整体在做一些高低切换，寻找结构性机会。“最近市场短期有所反弹，但大概率还处于底部的结构性磨合阶段，反转不可能是一蹴而就的，具体的反转时间与疫情防控节奏、房地产周期有关。也就是说，当疫情防控和房地产政策逐渐明朗化以后，市场才可能会进入新一轮的大周期，在此之前我对估值的要求会更高，寻找一些阶段性的价值低估的投资机会。”
5月以来，成长赛道强势反弹，站在当下，哪些机会性价比更高？该基金经理表示，未来会更加关注三大方向：一是受益于通胀的持续性消费品种；二是互联网的新应用、新能源以及传统能源价值重估带来的机会；三是专精特新、进口替代相关的细分行业，比如精细化工、医药 制造等。